Урок за управление на кредит по SAP: OVA8

Управлението на кредитите е процес, при който компанията продава продукт / услуга на клиенти на кредитна основа. Компанията събира плащания от клиента по -късно, след продажбата на продукта. Извиква се размерът на кредита, определен от компания за клиент кредитен лимит . Клиентът може да закупи продукта от компания в рамките на кредитния лимит, а когато кредитният лимит бъде прекрачен, поръчката се блокира от системата.



Пример - Помислете, че една компания създава кредитен лимит за Клиент от 200 000. Клиентът може да закупи продукта от компанията на кредит до достигане на кредитния лимит 200 000. Клиентът дава Поръчка № 1 на стойност 100 000. Отново Клиентът дава Поръчка № 2 на сумата 1 500 000. Сега общата отворена поръчка преминава кредитния лимит на клиент. Поръчка 2 е блокирана от системата поради достигнатия кредитен лимит.



как да заснемете екранна снимка на windows 7

Тук клиентът поръча общо Rs. 2,50,000, докато кредитният лимит на клиента е Rs. 2,00 000. Тук поръчка 2 е към кредитния лимит на клиент. Така че поръчката 2 ще бъде блокирана от системата. Кредитният лимит може да бъде различен за всеки клиент.

Видове кредитни проверки:

  1. Проста проверка на кредита: Проста проверка на кредита = Стойност на всички отворени позиции + Стойност на текущата поръчка за продажба. Забележка: Отворените позиции са фактури, за които компанията не е получила плащане.

2. Автоматична проверка на кредита - Автоматичната проверка на кредита ви позволява да оцените транзакция въз основа на кредитния рейтинг на клиента и гарантира подходяща по -нататъшна обработка на документа за транзакцията. Проверката на кредитния лимит започва или автоматично, когато записвате документ, или като изберете Проверка на кредита. Автоматичните кредитни проверки са 2 вида-

  1. Статична кредитна проверка (Проверка за кредитен лимит спрямо общата стойност на отворената поръчка за продажба + отворена доставка, която не е фактурирана + стойност на фактуриране на отворен документ за фактуриране, която не е предадена в счетоводството).
  2. Динамична кредитна проверка (Проверете за кредитен лимит спрямо отворена поръчка за продажба, която все още не е доставена + отворена доставка не е фактурирана + стойност на фактуриране на отворен документ за фактуриране, която не е приета в счетоводството + приета, но неплатена сума на сметката).

Стъпка 1) Задайте кредитна проверка

  1. Въведете T-код OVA8 в полето за команда.
  2. Щракнете върху бутона Нови записи.



Стъпка 2)

какво е ред и какво е колона
  1. Въведете кредитен контрол.
  2. Проверете кредита Опция за проверка.
  3. Въведете периода на валидност на кредитния лимит.
  4. Проверете опцията Static.
  5. Проверете отворените поръчки и доставки.

Стъпка 3)

Щракнете върху бутона за запазване.